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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AP Constructions | 25 252.00 | 10 995.00 | 14 257.00 | 25 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 792.00 | 1 143 506.00 | 74 286.00 | 1 217 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 351.00 | 457 806.00 | 308 545.00 | 766 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 385.00 | 1 619 356.00 | 2 039 029.00 | 3 658 385.00 |
BT Marchandises | 877 251.00 | | 877 251.00 | 877 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BZ Autres créances | 187 225.00 | | 187 225.00 | 187 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 103 811.00 | | 1 103 811.00 | 1 103 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 274.00 | | 2 270 274.00 | 2 270 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 660.00 | 1 619 356.00 | 4 309 303.00 | 5 928 660.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 188.00 | 1 461 369.00 | | 1 617 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 638.00 | 255 839.00 | | 238 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 826.00 | 2 579 208.00 | | 2 717 826.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 67 444.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 67 444.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 942.00 | 334 685.00 | | 277 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 989.00 | 1 028 432.00 | | 979 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 475.00 | 308 092.00 | | 307 475.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 21 553.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 678.00 | 1 692 799.00 | | 1 566 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 303.00 | 4 339 451.00 | | 4 309 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 282.00 | 167 152.00 | 78 077.00 | 1 530 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 233.00 | 167 152.00 | 78 077.00 | 1 523 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 444.00 | 24 800.00 | 67 444.00 | 67 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 444.00 | 24 800.00 | 67 444.00 | 67 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 989.00 | 979 989.00 | | 979 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 474.00 | 307 474.00 | | 307 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 942.00 | 159 115.00 | 118 827.00 | 277 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 213.00 | 289 213.00 | | 289 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 154.00 | 289 213.00 | 61 941.00 | 351 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 678.00 | 1 447 851.00 | 118 827.00 | 1 566 678.00 |