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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 635.00 | 72 188.00 | 41 447.00 | 113 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 204.00 | 87 507.00 | 10 698.00 | 98 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 642.00 | 164 172.00 | 122 470.00 | 286 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
BZ Autres créances | 316 621.00 | | 316 621.00 | 316 621.00 |
CF Disponibilités | 414 296.00 | | 414 296.00 | 414 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 748.00 | | 866 748.00 | 866 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 391.00 | 164 172.00 | 989 218.00 | 1 153 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 330 619.00 | 318 639.00 | | 330 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 655.00 | 11 980.00 | | 203 655.00 |
DL TOTAL (I) | 611 274.00 | 407 619.00 | | 611 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 843.00 | 169 200.00 | | 166 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 061.00 | 21 599.00 | | 89 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 28 205.00 | | 53 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 599.00 | 47 996.00 | | 68 599.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 944.00 | 267 046.00 | | 377 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 218.00 | 674 665.00 | | 989 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 236.00 | 100 299.00 | | 253 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 969.00 | | 36 674.00 | 249 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 166.00 | | 36 674.00 | 175 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 371.00 | 16 802.00 | | 147 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 893.00 | 16 802.00 | | 142 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 135 489.00 | 135 489.00 | | 135 489.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VC Groupe et associés | 298 236.00 | 298 236.00 | | 298 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 843.00 | 42 136.00 | 124 708.00 | 166 843.00 |
VI Groupe et associés | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 777.00 | 452 452.00 | 5 325.00 | 457 777.00 |
VW T.V.A. | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 944.00 | 253 236.00 | 124 708.00 | 377 944.00 |