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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 625.00 | 5.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 4 158.00 | 1 755.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 535.00 | 17 862.00 | 19 673.00 | 37 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 425.00 | 22 646.00 | 41 779.00 | 64 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BT Marchandises | 174 749.00 | | 174 749.00 | 174 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 404.00 | 18 545.00 | 476 859.00 | 495 404.00 |
BZ Autres créances | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CF Disponibilités | 389 227.00 | | 389 227.00 | 389 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 951.00 | 38 545.00 | 1 140 406.00 | 1 178 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 376.00 | 61 191.00 | 1 182 185.00 | 1 243 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 158.00 | 153 026.00 | | 194 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 440.00 | 83 989.00 | | 145 440.00 |
DL TOTAL (I) | 379 998.00 | 277 415.00 | | 379 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 954.00 | 79 800.00 | | 120 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 724.00 | 132 452.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 524.00 | 280 870.00 | | 218 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 964.00 | 83 222.00 | | 154 964.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 662.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 187.00 | 878 006.00 | | 802 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 185.00 | 1 155 421.00 | | 1 182 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 187.00 | 578 006.00 | | 502 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 915.00 | 6 390.00 | 1 668 305.00 | 1 661 915.00 |
FG Production vendue services | 288 145.00 | | 288 146.00 | 288 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 060.00 | 6 390.00 | 1 956 450.00 | 1 950 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 545.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 9 786.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 9 786.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 9 606.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 486.00 | 25 850.00 | | 45 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 494.00 | 1 797 800.00 | | 1 972 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 051.00 | 1 713 811.00 | | 1 827 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 440.00 | 83 989.00 | | 145 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 031.00 | | 4 394.00 | 60 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | | 4 394.00 | 39 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 7 190.00 | | 15 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 210.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | 6 980.00 | | 15 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 524.00 | 218 524.00 | | 218 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UX Autres créances clients | 476 859.00 | 476 859.00 | | 476 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VI Groupe et associés | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 399.00 | 611 399.00 | | 611 399.00 |
VW T.V.A. | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 463.00 | 496 463.00 | | 496 463.00 |