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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 597 475.00 | | 597 475.00 | 597 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 591.00 | 101 255.00 | 55 336.00 | 156 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 761 350.00 | 107 747.00 | 653 604.00 | 761 350.00 |
BT Marchandises | 149 669.00 | 1 161.00 | 148 508.00 | 149 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 971.00 | 16 143.00 | 152 829.00 | 168 971.00 |
BZ Autres créances | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
CF Disponibilités | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 379.00 | 17 303.00 | 388 076.00 | 405 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 730.00 | 125 050.00 | 1 041 680.00 | 1 166 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DH Report à nouveau | -64 155.00 | -108 214.00 | | -64 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 295.00 | 44 059.00 | | 29 295.00 |
DL TOTAL (I) | -12 904.00 | -42 199.00 | | -12 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 074.00 | 66 097.00 | | 51 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 137.00 | 870 673.00 | | 799 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 380.00 | 152 176.00 | | 161 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | 37 937.00 | | 39 765.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 784.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 785.00 | 3 240.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 584.00 | 1 130 908.00 | | 1 054 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 680.00 | 1 088 709.00 | | 1 041 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799 137.00 | | | 799 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 712.00 | | 1 281.00 | 768 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811.00 | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643.00 | 761 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 157 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 387.00 | | | 603 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 735.00 | | 1 267.00 | 163 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 14.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 762.00 | 17 817.00 | 7 832.00 | 97 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | 201.00 | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 051.00 | 17 616.00 | 7 832.00 | 92 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
6T Sur comptes clients | 23 762.00 | 2 271.00 | 9 890.00 | 23 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 923.00 | 2 271.00 | 9 890.00 | 24 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 923.00 | 2 271.00 | 9 890.00 | 24 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 271.00 | 9 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 907.00 | 15 096.00 | 35 811.00 | 50 907.00 |
VI Groupe et associés | 799 137.00 | 799 137.00 | | 799 137.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 868.00 | 209 868.00 | | 209 868.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 584.00 | 1 018 773.00 | 35 811.00 | 1 054 584.00 |