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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 576.00 | 1 178.00 | 398.00 | 1 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 1 836.00 | 1 937.00 | 3 773.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 714.00 | 3 013.00 | 7 700.00 | 10 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
072 Créances – Autres | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
084 Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
110 Total général Actif | 41 928.00 | 3 013.00 | 38 915.00 | 41 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 519.00 | | | 322 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
230 Autres produits | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 756.00 | | | 332 756.00 |
242 Autres charges externes. | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -211.00 | | | -211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 686.00 | | | 257 686.00 |
252 Charges sociales | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 415.00 | | | 329 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |