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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 577.00 | 10 454.00 | 27 123.00 | 37 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 318.00 | | 582 318.00 | 582 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 049.00 | 10 954.00 | 1 535 096.00 | 1 546 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 043.00 | 10 954.00 | 1 639 090.00 | 1 650 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592 373.00 | | | 592 373.00 |
CU Autres participations | 916 100.00 | 500.00 | 915 600.00 | 916 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 840.00 | 305 840.00 | | 305 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
DG Autres réserves | 1 071 168.00 | 1 187 966.00 | | 1 071 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 110.00 | 33 202.00 | | 173 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 702.00 | 1 557 592.00 | | 1 580 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 33 213.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 4 046.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 868.00 | 38 348.00 | | 39 868.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | 29 114.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 388.00 | 104 722.00 | | 58 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 090.00 | 1 662 314.00 | | 1 639 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 388.00 | 104 722.00 | | 58 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 795.00 | | 352 795.00 | 352 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 795.00 | | 352 795.00 | 352 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 252.00 | 10 141.00 | | 9 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 6 861.00 | | 8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 103.00 | 377 102.00 | | 522 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 993.00 | 343 900.00 | | 348 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 110.00 | 33 202.00 | | 173 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | 7 639.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 7 639.00 | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 373.00 | 592 373.00 | | 592 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 628.00 | 631 628.00 | | 631 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |