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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 514.00 | 275.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081.00 | 5 806.00 | 275.00 | 6 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 277.00 | 9 328.00 | 333 949.00 | 343 277.00 |
BZ Autres créances | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
CF Disponibilités | 575 432.00 | | 575 432.00 | 575 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 376.00 | 9 328.00 | 1 066 048.00 | 1 075 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 457.00 | 15 134.00 | 1 066 323.00 | 1 081 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 376 370.00 | 246 145.00 | | 376 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 513.00 | 130 225.00 | | 65 513.00 |
DL TOTAL (I) | 480 383.00 | 414 870.00 | | 480 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 047.00 | 223 859.00 | | 305 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 893.00 | 228 669.00 | | 280 893.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 941.00 | 452 948.00 | | 585 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 323.00 | 867 818.00 | | 1 066 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 042.00 | 250.00 | 1 929 292.00 | 1 929 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 042.00 | 250.00 | 1 929 292.00 | 1 929 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 228.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 557.00 | 50 643.00 | | 30 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 944.00 | 1 732 044.00 | | 2 001 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 431.00 | 1 601 819.00 | | 1 936 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 513.00 | 130 225.00 | | 65 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 817.00 | 6 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065.00 | 558.00 | 2 817.00 | 8 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 558.00 | | 5 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 047.00 | 305 047.00 | | 305 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 924.00 | 162 924.00 | | 162 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 084.00 | 332 084.00 | | 332 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VC Groupe et associés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 860.00 | 502 860.00 | | 502 860.00 |
VW T.V.A. | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 856.00 | 588 856.00 | | 588 856.00 |