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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 8 351.00 | 1 704.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 042.00 | 17 095.00 | 948.00 | 18 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 205.00 | 25 446.00 | 4 759.00 | 30 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BN En cours de production de biens | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 328.00 | 26 830.00 | 97 498.00 | 124 328.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CF Disponibilités | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 344.00 | 26 830.00 | 177 514.00 | 204 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 549.00 | 52 276.00 | 182 273.00 | 234 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 339.00 | 71 578.00 | | 86 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | 14 760.00 | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 103 652.00 | 88 539.00 | | 103 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 7 094.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 953.00 | 14 088.00 | | 19 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 806.00 | 54 316.00 | | 39 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 086.00 | 25 036.00 | | 18 086.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 621.00 | 132 534.00 | | 78 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 273.00 | 221 073.00 | | 182 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 621.00 | 132 534.00 | | 78 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 4 909.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 586 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 084.00 | |
FM Production stockée | | | -18 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 467.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 467.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 467.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 2 185.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 381.00 | 468 364.00 | | 569 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 268.00 | 453 604.00 | | 554 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | 14 760.00 | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 347.00 | | 858.00 | 29 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 240.00 | | 858.00 | 27 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 937.00 | 1 509.00 | | 23 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 937.00 | 1 509.00 | | 23 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 997.00 | 89 367.00 | 51 630.00 | 140 997.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |