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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972 000.00 | 913 000.00 | 59 000.00 | 972 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 632 000.00 | 36 430 000.00 | 37 203 000.00 | 73 632 000.00 |
040 Immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 688 000.00 | 37 342 000.00 | 37 346 000.00 | 74 688 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 509 000.00 | 295 000.00 | 8 214 000.00 | 8 509 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 398 000.00 | | 12 398 000.00 | 12 398 000.00 |
072 Créances – Autres | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 088 000.00 | 295 000.00 | 20 793 000.00 | 21 088 000.00 |
110 Total général Actif | 95 776 000.00 | 37 637 000.00 | 58 139 000.00 | 95 776 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 020 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 728 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 438 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 641 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 827 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 236 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 076 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 312 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 139 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 103 000.00 | 68 748 000.00 | | 80 103 000.00 |
222 Production stockée | -1 591 000.00 | -3 044 000.00 | | -1 591 000.00 |
230 Autres produits | 1 417 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 417 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 929 000.00 | 67 425 000.00 | | 79 929 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 251 000.00 | 38 530 000.00 | | 48 251 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 055 000.00 | 587 000.00 | | 2 055 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 482 000.00 | 6 925 000.00 | | 7 482 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 003 000.00 |
252 Charges sociales | 10 137 000.00 | 9 292 000.00 | | 10 137 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393 000.00 | 6 487 000.00 | | 6 393 000.00 |
256 Dotations aux provisions | | 111 000.00 | | |
262 Autres charges | 106 000.00 | 288 000.00 | | 106 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 427 000.00 | 63 930 000.00 | | 75 427 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 502 000.00 | 3 495 000.00 | | 4 502 000.00 |
280 Produits financiers | | 1 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 650 000.00 | 495 000.00 | | 650 000.00 |
294 Charges financières | 158 000.00 | 303 000.00 | | 158 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 000.00 | 570 000.00 | | 65 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 491 000.00 | 895 000.00 | | 1 491 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 438 000.00 | 2 223 000.00 | | 3 438 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 279 000.00 | | | 74 279 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |