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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 022.00 | 1 181.00 | 319 841.00 | 321 022.00 |
BZ Autres créances | 731 786.00 | | 731 786.00 | 731 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
CF Disponibilités | 894 401.00 | | 894 401.00 | 894 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 233.00 | 1 181.00 | 2 031 052.00 | 2 032 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 483.00 | 1 181.00 | 2 031 302.00 | 2 032 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 780.00 | | | 197 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 493.00 | | | 1 489 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 894.00 | | | 177 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 167.00 | | | 1 876 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 302.00 | | | 2 031 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 321 022.00 | 321 022.00 | | 321 022.00 |
VB T. V. A. | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
VI Groupe et associés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 279.00 | 625 279.00 | | 625 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 013.00 | 1 053 013.00 | | 1 053 013.00 |
VW T.V.A. | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |