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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 207.00 | 23 905.00 | 1 302.00 | 25 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 593.00 | 31 429.00 | 3 164.00 | 34 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 714.00 | | 364 714.00 | 364 714.00 |
BZ Autres créances | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 880 551.00 | | 880 551.00 | 880 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 473.00 | | 1 260 473.00 | 1 260 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 067.00 | 31 429.00 | 1 263 638.00 | 1 295 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 302.00 | 383 099.00 | | 413 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | 30 202.00 | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 488 867.00 | 468 302.00 | | 488 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 816.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 586.00 | 753 366.00 | | 579 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 777.00 | 64 810.00 | | 44 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 770.00 | 968 992.00 | | 774 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 638.00 | 1 437 295.00 | | 1 263 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 770.00 | 968 992.00 | | 774 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 599.00 | 4 166.00 | 933 766.00 | 929 599.00 |
FG Production vendue services | 1 458 296.00 | 23 255.00 | 1 481 551.00 | 1 458 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 895.00 | 27 421.00 | 2 415 317.00 | 2 387 895.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 49 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 2 520.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 2 520.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 13 390.00 | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 658.00 | 2 783 678.00 | | 2 416 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 094.00 | 2 753 479.00 | | 2 396 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | 30 202.00 | | 20 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 586.00 | 579 586.00 | | 579 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 364 715.00 | 364 715.00 | | 364 715.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 786.00 | 379 923.00 | 1 862.00 | 381 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 716.00 | 587 716.00 | | 587 716.00 |