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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 355.00 | 117 188.00 | 37 167.00 | 154 355.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 964.00 | 117 188.00 | 43 775.00 | 160 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CU Autres participations | 129 529.00 | 116 049.00 | 13 480.00 | 129 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 957.00 | -203 304.00 | | -206 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | -3 654.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | -200 675.00 | -201 957.00 | | -200 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 416.00 | 238 851.00 | | 231 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 744.00 | 10 685.00 | | 11 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 450.00 | 250 827.00 | | 244 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 775.00 | 48 869.00 | | 43 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 034.00 | 11 975.00 | | 13 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 142.00 | 842.00 | | 7 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 842.00 | | 7 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | 842.00 | | 7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52.00 | -207.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142.00 | 1 998.00 | | 7 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859.00 | 5 651.00 | | 5 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | -3 654.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 451.00 | 153 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 451.00 | 154 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 666.00 | | | 161 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 416.00 | | 231 416.00 | 231 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 419.00 | 4 732.00 | 23 687.00 | 28 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 450.00 | 13 034.00 | 231 416.00 | 244 450.00 |