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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 133.00 | 28 498.00 | 39 635.00 | 68 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 525.00 | 31 498.00 | 47 027.00 | 78 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 934.00 | 9 404.00 | 228 529.00 | 237 934.00 |
BZ Autres créances | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CF Disponibilités | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 880.00 | 9 404.00 | 364 475.00 | 373 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 405.00 | 40 902.00 | 411 503.00 | 452 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 835.00 | 9 203.00 | | -72 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 595.00 | -82 038.00 | | -20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 16 570.00 | 37 165.00 | | 16 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616.00 | 251.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 153 197.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842.00 | 13 059.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 99 249.00 | | 63 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 829.00 | 269 710.00 | | 305 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 280.00 | | |
EA Autres dettes | 13 908.00 | 11 525.00 | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 933.00 | 548 270.00 | | 394 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 503.00 | 585 435.00 | | 411 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 933.00 | 548 270.00 | | 394 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 585.00 | | 17 940.00 | 60 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 193.00 | | 17 940.00 | 50 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 789.00 | 7 709.00 | | 23 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 789.00 | 7 709.00 | | 20 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 649.00 | 226 649.00 | | 226 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 336.00 | 302 336.00 | | 302 336.00 |
VW T.V.A. | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 091.00 | 390 091.00 | | 390 091.00 |