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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 715.00 | 503 715.00 | | 503 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CF Disponibilités | 2 004 734.00 | | 2 004 734.00 | 2 004 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 071.00 | | 2 063 071.00 | 2 063 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 785.00 | 503 715.00 | 2 063 071.00 | 2 566 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 715.00 | 503 715.00 | | 503 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
DG Autres réserves | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
DH Report à nouveau | -500 706.00 | 45 267.00 | | -500 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 257.00 | -545 972.00 | | 1 123 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 851.00 | 884 594.00 | | 2 007 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 13 406.00 | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 392.00 | 59 128.00 | | 36 392.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 523 513.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 220.00 | 596 048.00 | | 55 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 071.00 | 1 480 642.00 | | 2 063 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840 310.00 | | | 1 840 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 870.00 | | | 1 206 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 441.00 | | | 633 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 824.00 | 147 000.00 | | 2 369 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 568.00 | 692 972.00 | | 1 246 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 257.00 | -545 972.00 | | 1 123 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 715.00 | | | 1 703 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 503 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 503 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 715.00 | | | 1 703 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 655.00 | | 503 655.00 | 503 655.00 |
UX Autres créances clients | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 511.00 | 45 856.00 | 503 655.00 | 549 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |