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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 893.00 | 43 216.00 | 14 677.00 | 57 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 641.00 | | 1 028 641.00 | 1 028 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 012.00 | 18 776.00 | 45 236.00 | 64 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 416.00 | 15 087.00 | 8 329.00 | 23 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 871.00 | 672 786.00 | 1 233 084.00 | 1 905 871.00 |
BT Marchandises | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 327.00 | 46 159.00 | 159 168.00 | 205 327.00 |
BZ Autres créances | 1 141 565.00 | | 1 141 565.00 | 1 141 565.00 |
CF Disponibilités | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 468.00 | 46 159.00 | 1 334 309.00 | 1 380 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 340.00 | 718 945.00 | 2 567 394.00 | 3 286 340.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 663 046.00 | 595 707.00 | 67 338.00 | 663 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 860.00 | | | 238 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 040.00 | | | -202 040.00 |
DL TOTAL (I) | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 846.00 | | | 663 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 860.00 | | | 338 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 579.00 | | | 548 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 047.00 | | | 851 047.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 575.00 | | | 2 402 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 394.00 | | | 2 567 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 382.00 | | | 1 548 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
FG Production vendue services | 3 773 606.00 | | 3 773 606.00 | 3 773 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 238.00 | | 3 835 238.00 | 3 835 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 348.00 | |
GE Autres charges | | | 198 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 101.00 | | | -87 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 838.00 | | | 4 110 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 879.00 | | | 4 312 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 040.00 | | | -202 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 890.00 | | 129 967.00 | 1 827 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 046.00 | | | 663 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 986.00 | 52 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 986.00 | 1 905 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 461.00 | | 35 916.00 | 1 067 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | | 69 051.00 | 18 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 005.00 | | 25 000.00 | 79 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 012.00 | 82 774.00 | | 590 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 634.00 | 56 072.00 | | 539 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 4 396.00 | | 38 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 22 306.00 | | 11 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 408.00 | 52 348.00 | 204 597.00 | 198 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 408.00 | 52 348.00 | 204 597.00 | 198 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 408.00 | 52 348.00 | 204 597.00 | 226 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 348.00 | 204 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 860.00 | | 338 860.00 | 338 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 579.00 | 548 579.00 | | 548 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 184.00 | 569 184.00 | | 569 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
UX Autres créances clients | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VB T. V. A. | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 870.00 | 1 050 870.00 | | 1 050 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 846.00 | 148 513.00 | 515 333.00 | 663 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 911.00 | 1 346 892.00 | 27 018.00 | 1 373 911.00 |
VW T.V.A. | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 575.00 | 1 548 382.00 | 854 193.00 | 2 402 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
ST Autres comptes | 292 621.00 | | | 292 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 456.00 | | | 1 396 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 481.00 | | | 765 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 677.00 | | | 413 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 878.00 | | | 1 872 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |