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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 988.00 | | 678 988.00 | 678 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 253 486.00 | | 253 486.00 | 253 486.00 |
CF Disponibilités | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 563.00 | | 331 563.00 | 331 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 551.00 | | 1 010 551.00 | 1 010 551.00 |
CU Autres participations | 678 888.00 | | 678 888.00 | 678 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 845 673.00 | | | 845 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
DK Provisions réglementées | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 939 479.00 | | | 939 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 551.00 | | | 1 010 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 602.00 | | | 283 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 988.00 | | | 678 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 988.00 | | | 678 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
VI Groupe et associés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 392.00 | 308 392.00 | | 308 392.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |