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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 943.00 | | 1 355 943.00 | 1 355 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 106.00 | | 1 452 106.00 | 1 452 106.00 |
CU Autres participations | 1 355 943.00 | | 1 355 943.00 | 1 355 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 583.00 | 164 592.00 | | 260 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 151.00 | 95 991.00 | | 63 151.00 |
DK Provisions réglementées | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
DL TOTAL (I) | 455 976.00 | 392 825.00 | | 455 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 726.00 | 685 029.00 | | 624 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 123.00 | 410 490.00 | | 284 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 7 989.00 | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 840.00 | 32 893.00 | | 80 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 130.00 | 1 136 402.00 | | 996 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 106.00 | 1 529 227.00 | | 1 452 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 386.00 | 511 675.00 | | 432 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 824.00 | -14 598.00 | | -20 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 787.00 | 172 278.00 | | 132 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 637.00 | 76 287.00 | | 69 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 151.00 | 95 991.00 | | 63 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 943.00 | | | 1 355 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 943.00 | | | 1 355 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 726.00 | 60 982.00 | 250 871.00 | 624 726.00 |
VI Groupe et associés | 284 123.00 | 284 123.00 | | 284 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 130.00 | 432 386.00 | 250 871.00 | 996 130.00 |