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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 248.00 | 48 097.00 | 49 150.00 | 97 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 168.00 | 50 429.00 | 3 501 738.00 | 3 552 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
BZ Autres créances | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 743.00 | | 196 743.00 | 196 743.00 |
CF Disponibilités | 337 412.00 | | 337 412.00 | 337 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 823.00 | | 690 823.00 | 690 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 992.00 | 50 429.00 | 4 192 562.00 | 4 242 992.00 |
CU Autres participations | 3 452 587.00 | | 3 452 587.00 | 3 452 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 019.00 | | | 757 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 168.00 | | | 575 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
DG Autres réserves | 619 388.00 | | | 619 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 346.00 | | | 2 111 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 685.00 | | | 1 672 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 215.00 | | | 2 081 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 562.00 | | | 4 192 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 697.00 | | | 625 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 228.00 | | 284 228.00 | 284 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 228.00 | | 284 228.00 | 284 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 285.00 | | | 510 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 028.00 | | | 362 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 884.00 | | 2 462 283.00 | 1 089 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 552 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 304.00 | | 2 462 283.00 | 990 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980.00 | 19 449.00 | | 30 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 648.00 | 19 449.00 | | 28 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 548.00 | 232 548.00 | | 232 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
UX Autres créances clients | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 685.00 | 217 167.00 | 763 516.00 | 1 672 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643 000.00 | | | 1 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 668.00 | 156 668.00 | | 156 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 215.00 | 625 697.00 | 763 516.00 | 2 081 215.00 |