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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 146.00 | 403.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 968.00 | 2 717.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484.00 | 1 114.00 | 5 370.00 | 6 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 468.00 | 1 114.00 | 22 354.00 | 23 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 140.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332.00 | 3 591.00 | | 2 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 280.00 | 18 515.00 | | 23 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245.00 | 3 995.00 | 2 250.00 | 6 245.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |