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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 558 483.00 | | 558 483.00 | 558 483.00 |
CF Disponibilités | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 937.00 | | 612 937.00 | 612 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 937.00 | | 612 937.00 | 612 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 218.00 | | | 399 218.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 789.00 | 399 218.00 | | 171 789.00 |
DL TOTAL (I) | 573 032.00 | 401 243.00 | | 573 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 227 225.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 160 013.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 869.00 | 254 559.00 | | 33 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 905.00 | 1 019 278.00 | | 39 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 937.00 | 1 420 521.00 | | 612 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 256.00 | | 224 256.00 | 224 256.00 |
FG Production vendue services | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 905.00 | | 381 905.00 | 381 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 17 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 327.00 | 937.00 | | 17 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | 8 900.00 | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 327.00 | 9 837.00 | | 1 167 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 1 453.00 | | 4 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 753.00 | 10 893.00 | | 1 005 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 370.00 | 12 345.00 | | 1 010 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 957.00 | -2 509.00 | | 156 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 755.00 | 174 808.00 | | 59 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 242.00 | 1 420 668.00 | | 1 583 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 453.00 | 1 021 449.00 | | 1 411 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 789.00 | 399 218.00 | | 171 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 057.00 | 7 646.00 | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 045.00 | | 5 490.00 | 1 073 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 493.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 003.00 | | 5 490.00 | 138 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 785.00 | 7 997.00 | 72 782.00 | 64 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 785.00 | 7 997.00 | 72 782.00 | 64 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 833.00 | | | 367 833.00 |
VP Divers | 558 483.00 | 558 483.00 | | 558 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 483.00 | 558 483.00 | | 558 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |