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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 374.00 | 8 055.00 | 4 319.00 | 12 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 232.00 | 16 720.00 | 4 512.00 | 21 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 851.00 | 45 064.00 | 113 786.00 | 158 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 455.00 | 70 787.00 | 132 668.00 | 203 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BN En cours de production de biens | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BT Marchandises | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 265.00 | 70 787.00 | 400 477.00 | 471 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 044.00 | 160 873.00 | | 190 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 642.00 | 29 171.00 | | -2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 192 902.00 | 195 544.00 | | 192 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 447.00 | 78 746.00 | | 58 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 009.00 | 76 516.00 | | 90 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 019.00 | 47 656.00 | | 36 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 575.00 | 207 997.00 | | 207 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 477.00 | 413 541.00 | | 400 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 779.00 | 150 173.00 | | 169 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 600.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 114.00 | | 68 856.00 | 174 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 948.00 | | | 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 515.00 | 203 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 515.00 | 180 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | 3 995.00 | 8 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 737.00 | | 64 861.00 | 154 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |