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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 233.00 | | 1 198 233.00 | 1 198 233.00 |
AP Constructions | 54 223.00 | 35 947.00 | 18 275.00 | 54 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 5 143.00 | 997.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 603.00 | 57 555.00 | 4 048.00 | 61 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 140.00 | 103 352.00 | 1 225 788.00 | 1 329 140.00 |
BT Marchandises | 127 361.00 | 2 175.00 | 125 187.00 | 127 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CF Disponibilités | 151 815.00 | | 151 815.00 | 151 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 475.00 | 2 175.00 | 378 300.00 | 380 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 615.00 | 105 527.00 | 1 604 088.00 | 1 709 615.00 |
CU Autres participations | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 930 184.00 | 804 704.00 | | 930 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 058.00 | 137 480.00 | | 135 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 241.00 | 1 074 184.00 | | 1 197 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 891.00 | 328 149.00 | | 195 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | 23 326.00 | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 215.00 | 137 222.00 | | 149 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 738.00 | 48 672.00 | | 40 738.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 847.00 | 537 369.00 | | 406 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 088.00 | 1 611 553.00 | | 1 604 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 024.00 | 11 329.00 | | 92 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 296.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 613.00 | 11 032.00 | | 87 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 891.00 | 133 698.00 | 62 193.00 | 195 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 651.00 | 30 491.00 | 160.00 | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 847.00 | 344 654.00 | 62 193.00 | 406 847.00 |