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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 755.00 | 93 137.00 | 5 618.00 | 98 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 090.00 | 93 137.00 | 293 953.00 | 387 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 054.00 | 18 184.00 | 13 870.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 143 993.00 | | 143 993.00 | 143 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 596.00 | 18 184.00 | 158 412.00 | 176 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 686.00 | 111 321.00 | 452 365.00 | 563 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 157 941.00 | | | 157 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 365.00 | | | 452 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 354.00 | | 357 354.00 | 357 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 354.00 | | 357 354.00 | 357 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 833.00 | | | 397 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 090.00 | | | 387 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 153.00 | 5 984.00 | | 87 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 153.00 | 5 984.00 | | 87 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 296.00 | 49 120.00 | 109 176.00 | 158 296.00 |
VI Groupe et associés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 938.00 | 14 419.00 | 26 519.00 | 40 938.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 020.00 | 150 844.00 | 109 176.00 | 260 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
YT Sous‐traitance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484.00 | | | 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 662.00 | | | 146 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |