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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262.00 | 11 928.00 | 4 334.00 | 16 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 034.00 | 348 187.00 | 265 847.00 | 614 034.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 546.00 | 360 115.00 | 308 431.00 | 668 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 660.00 | 360 115.00 | 368 545.00 | 728 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -692 388.00 | | | -692 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 683.00 | | | -199 683.00 |
DL TOTAL (I) | -882 072.00 | | | -882 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 922.00 | | | 204 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EA Autres dettes | 907 514.00 | | | 907 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 617.00 | | | 1 250 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 545.00 | | | 368 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 476.00 | | | 1 112 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 118.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 267.00 | | | -41 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 562.00 | | | 203 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 245.00 | | | 403 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 683.00 | | | -199 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 514.00 | 907 514.00 | | 907 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 574.00 | 43 825.00 | 36 749.00 | 80 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 617.00 | 1 112 476.00 | 138 140.00 | 1 250 617.00 |