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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 859.00 | 54 444.00 | 36 415.00 | 90 859.00 |
040 Immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 794.00 | 59 600.00 | 89 194.00 | 148 794.00 |
060 Stock marchandises | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
072 Créances – Autres | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
084 Disponibilités | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
110 Total général Actif | 215 595.00 | 59 600.00 | 155 995.00 | 215 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 320.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 478.00 | 459 265.00 | | 446 478.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 325.00 | 12 220.00 | | 11 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 137.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 179.00 | 471 665.00 | | 458 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 368.00 | 306 884.00 | | 289 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 879.00 | -2 048.00 | | 4 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 938.00 | 4 874.00 | | 3 938.00 |
242 Autres charges externes. | 64 104.00 | 65 845.00 | | 64 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 1 482.00 | | 3 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 926.00 | 46 340.00 | | 44 926.00 |
252 Charges sociales | 14 950.00 | 15 480.00 | | 14 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 796.00 | 15 580.00 | | 15 796.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 8.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 744.00 | 454 444.00 | | 441 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 435.00 | 17 221.00 | | 16 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 493.00 | 3 758.00 | | 4 493.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 2 513.00 | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 631.00 | 87.00 | | 1 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 651.00 | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 320.00 | 15 728.00 | | 15 320.00 |