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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 151.00 | 108.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 809.00 | 147 344.00 | 112 465.00 | 259 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 796.00 | 147 495.00 | 149 301.00 | 296 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 079.00 | | 292 079.00 | 292 079.00 |
BZ Autres créances | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
CF Disponibilités | 1 016 122.00 | | 1 016 122.00 | 1 016 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 373 795.00 | | 1 373 795.00 | 1 373 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 591.00 | 147 495.00 | 1 523 096.00 | 1 670 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 594 610.00 | 507 263.00 | | 594 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 376.00 | 87 347.00 | | 85 376.00 |
DL TOTAL (I) | 701 987.00 | 616 610.00 | | 701 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | 2 055.00 | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 309.00 | 78 292.00 | | 120 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 044.00 | 720 679.00 | | 696 044.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 109.00 | 810 479.00 | | 821 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 096.00 | 1 427 089.00 | | 1 523 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 988.00 | | 15 496.00 | 289 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 688.00 | 36 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 688.00 | 296 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 793.00 | | 15 016.00 | 244 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 936.00 | | 480.00 | 44 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 176.00 | 42 319.00 | | 105 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 52.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 077.00 | 42 267.00 | | 105 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 292.00 | 78 292.00 | | 78 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 582.00 | 371 582.00 | | 371 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 652.00 | 228 652.00 | | 228 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
UX Autres créances clients | 292 079.00 | 292 079.00 | | 292 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VB T. V. A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VP Divers | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 401.00 | 394 401.00 | | 394 401.00 |
VW T.V.A. | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |