| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 521.00 | 49 168.00 | 13 353.00 | 62 521.00 |
040 Immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 679.00 | 49 368.00 | 19 311.00 | 68 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664 558.00 | | 664 558.00 | 664 558.00 |
072 Créances – Autres | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 569.00 | | 726 569.00 | 726 569.00 |
110 Total général Actif | 795 248.00 | 49 368.00 | 745 881.00 | 795 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 243.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 229 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 498.00 | 190 444.00 | | 213 498.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825 129.00 | 736 538.00 | | 825 129.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 038 634.00 | 927 011.00 | | 1 038 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 243.00 | 94 970.00 | | 121 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486 279.00 | 426 495.00 | | 486 279.00 |
242 Autres charges externes. | 224 408.00 | 206 071.00 | | 224 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 839.00 | | | -11 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | 13 510.00 | | 6 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 566.00 | 93 961.00 | | 89 566.00 |
252 Charges sociales | 14 425.00 | 23 988.00 | | 14 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 432.00 | 13 791.00 | | 12 432.00 |
262 Autres charges | 14 548.00 | 22 415.00 | | 14 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 170.00 | 895 200.00 | | 969 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 465.00 | 31 811.00 | | 69 465.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 699.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 069.00 | 1 339.00 | | 4 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 3 932.00 | | 13 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 887.00 | 24 841.00 | | 50 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 676.00 | | | 83 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 239.00 | | | 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39.00 | | | -39.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |