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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 816.00 | 499.00 | 1 317.00 | 1 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 290.00 | 36 006.00 | 27 284.00 | 63 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 106.00 | 36 505.00 | 28 601.00 | 65 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
110 Total général Actif | 102 515.00 | 36 505.00 | 66 010.00 | 102 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49.00 | | | 49.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 006.00 | 130 475.00 | | 96 006.00 |
230 Autres produits | 380.00 | 616.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 386.00 | 131 090.00 | | 96 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591.00 | | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 331.00 | 4 561.00 | | 7 331.00 |
242 Autres charges externes. | 39 736.00 | 61 892.00 | | 39 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 895.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 053.00 | 23 005.00 | | 28 053.00 |
252 Charges sociales | 11 780.00 | 9 800.00 | | 11 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 760.00 | 10 969.00 | | 13 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 097.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 202.00 | 112 220.00 | | 102 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 816.00 | 18 871.00 | | -5 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 917.00 | 966.00 | | 10 917.00 |
294 Charges financières | | -307.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | 1 302.00 | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 794.00 | 18 841.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 056.00 | | | 10 056.00 |