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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 920.00 | 11 418.00 | 11 502.00 | 22 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 136.00 | 19 574.00 | 56 562.00 | 76 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 866.00 | | 151 866.00 | 151 866.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 576 392.00 | | 576 392.00 | 576 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 435.00 | | 747 435.00 | 747 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 572.00 | 19 574.00 | 803 998.00 | 823 572.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 043.00 | 3 084.00 | | 162 043.00 |
DG Autres réserves | 466 391.00 | 156 043.00 | | 466 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 348.00 | 158 959.00 | | 310 348.00 |
DL TOTAL (I) | 532 391.00 | 222 043.00 | | 532 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 251.00 | 81 725.00 | | 71 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 538.00 | 18 795.00 | | 9 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 148.00 | 4 320.00 | | 19 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 35 327.00 | | 36 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 697.00 | 65 425.00 | | 124 697.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 5 452.00 | | 7 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 897.00 | 2 913.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 607.00 | 213 958.00 | | 271 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 998.00 | 436 001.00 | | 803 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 584.00 | 144 324.00 | | 209 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 452.00 | | 3 317.00 | 73 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 76 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 22 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | | 3 317.00 | 20 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 904.00 | 3 302.00 | 633.00 | 16 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 3 302.00 | 633.00 | 8 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VC Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 490.00 | 22 615.00 | 42 874.00 | 65 490.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 102.00 | 171 043.00 | 59.00 | 171 102.00 |
VW T.V.A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 459.00 | 209 584.00 | 42 874.00 | 252 459.00 |