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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 414.00 | 40 340.00 | 5 074.00 | 45 414.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 072.00 | 41 040.00 | 55 032.00 | 96 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
084 Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 117.00 | | 175 117.00 | 175 117.00 |
110 Total général Actif | 271 189.00 | 41 040.00 | 230 149.00 | 271 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 775.00 | 5 687.00 | | 1 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 377.00 | 201 700.00 | | 200 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 152.00 | 207 387.00 | | 202 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775.00 | 5 687.00 | | 1 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 006.00 | 64 171.00 | | 75 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | 792.00 | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 35 795.00 | 42 756.00 | | 35 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 1 019.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 564.00 | 65 198.00 | | 73 564.00 |
252 Charges sociales | 14 874.00 | 8 969.00 | | 14 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 795.00 | 6 215.00 | | 6 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 350.00 | 194 808.00 | | 208 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 198.00 | 12 580.00 | | -6 198.00 |
280 Produits financiers | 503.00 | 588.00 | | 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 959.00 | 8 585.00 | | 3 959.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 838.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 55.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 191.00 | 17 862.00 | | -2 191.00 |