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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 11 824.00 | 8 410.00 | 20 234.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 133.00 | 12 023.00 | 9 110.00 | 21 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
084 Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
110 Total général Actif | 39 798.00 | 12 023.00 | 27 774.00 | 39 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 964.00 | 112 206.00 | | 123 964.00 |
222 Production stockée | 2 174.00 | 717.00 | | 2 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 558.00 | 2.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 196.00 | 113 925.00 | | 128 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 499.00 | 51 092.00 | | 34 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -131.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 41 441.00 | 36 091.00 | | 41 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | 1 038.00 | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 633.00 | 17 147.00 | | 28 633.00 |
252 Charges sociales | 21 729.00 | 5 031.00 | | 21 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 920.00 | 5 459.00 | | 3 920.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | 6.00 | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 506.00 | 115 732.00 | | 136 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 310.00 | -1 808.00 | | -8 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 171.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 317.00 | 1 025.00 | | 5 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 827.00 | -2 203.00 | | -4 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 397.00 | | | 12 397.00 |