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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 330.00 | 8 543.00 | 4 787.00 | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 730.00 | 97 154.00 | 4 575.00 | 101 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 555.00 | 106 288.00 | 873 267.00 | 979 555.00 |
BT Marchandises | 139 943.00 | 21 000.00 | 118 943.00 | 139 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 124 554.00 | | 124 554.00 | 124 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 314.00 | 21 000.00 | 313 314.00 | 334 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 870.00 | 127 288.00 | 1 186 581.00 | 1 313 870.00 |
CU Autres participations | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 286.00 | | | 159 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 380.00 | 159 286.00 | | 136 380.00 |
DL TOTAL (I) | 306 666.00 | 170 286.00 | | 306 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 789.00 | 541 873.00 | | 486 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 880.00 | 307 027.00 | | 249 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 447.00 | 73 601.00 | | 92 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | 94 987.00 | | 50 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 915.00 | 1 017 489.00 | | 879 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 581.00 | 1 187 775.00 | | 1 186 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 841.00 | 566 902.00 | | 499 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 202.00 | 23 160.00 | | 36 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 750.00 | 1 197.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 587.00 | 70 513.00 | 296 618.00 | 450 587.00 |
VI Groupe et associés | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 763.00 | 70 566.00 | 1 197.00 | 71 763.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 915.00 | 499 841.00 | 296 618.00 | 879 915.00 |