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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 437.00 | 217 606.00 | 174 830.00 | 392 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 035.00 | 226 948.00 | 198 086.00 | 425 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 832.00 | | 388 832.00 | 388 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 867.00 | 226 948.00 | 586 919.00 | 813 867.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 190.00 | | | 172 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
DL TOTAL (I) | 237 242.00 | | | 237 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 201.00 | | | 188 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 677.00 | | | 349 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 919.00 | | | 586 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 840.00 | | | 230 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 152.00 | | 211 657.00 | 310 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 775.00 | 425 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 775.00 | 392 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 255.00 | | 196 957.00 | 292 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 14 700.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 968.00 | 39 981.00 | | 186 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 625.00 | 39 981.00 | | 177 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 201.00 | 75 365.00 | 63 176.00 | 188 201.00 |
VI Groupe et associés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 066.00 | 20 916.00 | 23 150.00 | 44 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 677.00 | 230 840.00 | 63 176.00 | 343 677.00 |