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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 239.00 | 54 645.00 | 1 594.00 | 56 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 5 738.00 | 1 360.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 932.00 | 71 978.00 | 2 954.00 | 74 932.00 |
BT Marchandises | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BZ Autres créances | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
CF Disponibilités | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 078.00 | | 327 078.00 | 327 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 010.00 | 71 978.00 | 330 032.00 | 402 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 756.00 | -3.00 | | -4 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 243.00 | -4 753.00 | | -55 243.00 |
DL TOTAL (I) | -50 000.00 | 5 244.00 | | -50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 328.00 | 272 328.00 | | 251 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | 32 623.00 | | 117 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | 18 102.00 | | 9 946.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 322.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 032.00 | 324 376.00 | | 380 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 032.00 | 329 619.00 | | 330 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 092.00 | 208 464.00 | | 231 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | 3.00 | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 3.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 3.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 940.00 | 294 165.00 | | 333 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 183.00 | 298 918.00 | | 389 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 243.00 | -4 753.00 | | -55 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 828.00 | 3 150.00 | | 68 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 233.00 | 3 150.00 | | 57 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VC Groupe et associés | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 328.00 | 102 388.00 | 140 868.00 | 251 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 304.00 | 206 304.00 | | 206 304.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 032.00 | 231 092.00 | 140 868.00 | 380 032.00 |