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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 228.00 | 355.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 583.00 | 228.00 | 2 000 355.00 | 2 000 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 183 958.00 | | 183 958.00 | 183 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 435.00 | | 194 435.00 | 194 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 018.00 | 228.00 | 2 194 790.00 | 2 195 018.00 |
CU Autres participations | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 | | 1 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 92 000.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 274 299.00 | 275 000.00 | | 274 299.00 |
DH Report à nouveau | | 2 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 454.00 | 10 143.00 | | -31 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 845.00 | 2 210 299.00 | | 2 166 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | 8 141.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 271.00 | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 173.00 | 5 669.00 | | 14 173.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 173.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 945.00 | 14 254.00 | | 27 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 790.00 | 2 224 553.00 | | 2 194 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 945.00 | 14 254.00 | | 27 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 152.00 | 76 153.00 | | 36 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 606.00 | 66 010.00 | | 67 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 454.00 | 10 143.00 | | -31 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 583.00 | | | 2 000 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 195.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 195.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 307.00 | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 129.00 | 3 007.00 | | 3 129.00 |
ST Autres comptes | 4 537.00 | 7 056.00 | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 666.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | 973.00 | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177.00 | 1 425.00 | | 1 177.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 665.00 | 10 062.00 | | 7 665.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |