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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 269 756.00 | | 269 756.00 | 269 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 756.00 | | 269 756.00 | 269 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BZ Autres créances | 213 208.00 | | 213 208.00 | 213 208.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 654.00 | | 360 654.00 | 360 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 410.00 | | 630 410.00 | 630 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 334 275.00 | 372 190.00 | | 334 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 996.00 | -37 915.00 | | 104 996.00 |
DL TOTAL (I) | 447 447.00 | 342 450.00 | | 447 447.00 |
DP Provisions pour risques | 61 106.00 | 78 902.00 | | 61 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 106.00 | 78 902.00 | | 61 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 844.00 | 81 566.00 | | 59 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 2 756.00 | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 14 902.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 858.00 | 151 259.00 | | 121 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 410.00 | 572 611.00 | | 630 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 230.00 | | | 142 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 046.00 | 37 817.00 | | 180 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 050.00 | 75 732.00 | | 75 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 996.00 | -37 915.00 | | 104 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 902.00 | | 17 796.00 | 78 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 902.00 | | 17 796.00 | 78 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 737.00 | 306 737.00 | | 306 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 493.00 | 306 737.00 | 269 756.00 | 576 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |