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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 196.00 | 13 166.00 | 2 030.00 | 15 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 196.00 | 13 166.00 | 198 030.00 | 211 196.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
084 Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
088 Caisse | | | 1 536.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
110 Total général Actif | 242 070.00 | 13 166.00 | 228 904.00 | 242 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 145.00 | 809 363.00 | | 747 145.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 146.00 | 809 364.00 | | 747 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 522.00 | 540 802.00 | | 482 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | 774.00 | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 116.00 | 3 998.00 | | 4 116.00 |
242 Autres charges externes. | 34 647.00 | 36 213.00 | | 34 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 967.00 | 11 142.00 | | 13 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 751.00 | 132 194.00 | | 125 751.00 |
252 Charges sociales | 36 794.00 | 54 995.00 | | 36 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 843.00 | 4 653.00 | | 2 843.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 969.00 | 784 793.00 | | 700 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 176.00 | 24 570.00 | | 46 176.00 |
294 Charges financières | 3 753.00 | 4 732.00 | | 3 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 2 365.00 | | 5 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 966.00 | 17 473.00 | | 33 966.00 |