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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 109.00 | 7 390.00 | 3 719.00 | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 286.00 | 342 790.00 | 769 496.00 | 1 112 286.00 |
AX Avances et acomptes | 169 403.00 | | 169 403.00 | 169 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 320.00 | 350 180.00 | 964 140.00 | 1 314 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 656.00 | 9 548.00 | 149 108.00 | 158 656.00 |
BZ Autres créances | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
CF Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 137.00 | 9 548.00 | 285 589.00 | 295 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 457.00 | 359 728.00 | 1 249 728.00 | 1 609 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
DL TOTAL (I) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 782.00 | | | 635 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 833.00 | | | 379 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 402.00 | | | 1 187 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 728.00 | | | 1 249 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 620.00 | | | 551 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 808.00 | | 858 808.00 | 858 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 808.00 | | 858 808.00 | 858 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 418.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 060.00 | | | 906 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 777.00 | | | 902 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 314 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 521.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350 180.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 697.00 | | 1 149.00 | 10 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 697.00 | | 1 149.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | | 1 149.00 | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 782.00 | | 635 782.00 | 635 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 833.00 | 379 833.00 | | 379 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
UX Autres créances clients | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VP Divers | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 166.00 | 259 097.00 | 31 069.00 | 290 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 402.00 | 551 620.00 | 635 782.00 | 1 187 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
YT Sous‐traitance | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
ZE Dividendes | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 974.00 | | | 292 974.00 |