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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 719 627.00 | | 1 719 627.00 | 1 719 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 567 222.00 | | 1 567 222.00 | 1 567 222.00 |
AP Constructions | 39 294.00 | 31 640.00 | 7 654.00 | 39 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 554.00 | 331 823.00 | 355 731.00 | 687 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 562.00 | 411 012.00 | 3 691 550.00 | 4 102 562.00 |
BZ Autres créances | 356 207.00 | | 356 207.00 | 356 207.00 |
CF Disponibilités | 497 802.00 | | 497 802.00 | 497 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 009.00 | | 854 009.00 | 854 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 571.00 | 411 012.00 | 4 545 559.00 | 4 956 571.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
DH Report à nouveau | 206 968.00 | | | 206 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 841.00 | 331 082.00 | | 381 841.00 |
DL TOTAL (I) | 745 361.00 | 487 634.00 | | 745 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 076.00 | 2 994 864.00 | | 2 840 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 385.00 | 845 936.00 | | 875 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 330.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 197.00 | 182 929.00 | | 81 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 198.00 | 4 027 058.00 | | 3 800 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 559.00 | 4 514 692.00 | | 4 545 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 401.00 | 682 547.00 | 2 111 948.00 | 1 429 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 401.00 | 682 547.00 | 2 111 948.00 | 1 429 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | 710.00 | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876.00 | 710.00 | | 24 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 559.00 | 2 069.00 | | 8 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 559.00 | 2 069.00 | | 83 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 683.00 | -1 359.00 | | -58 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 601.00 | 130 100.00 | | 140 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 802.00 | 1 680 964.00 | | 2 150 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 960.00 | 1 349 883.00 | | 1 768 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 841.00 | 331 082.00 | | 381 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 367.00 | 343.00 | | 13 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 130.00 | 136 882.00 | | 274 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 992.00 | 7 557.00 | | 39 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 138.00 | 129 325.00 | | 234 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 385.00 | 734 784.00 | | 875 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840 076.00 | 2 840 076.00 | | 2 840 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 207.00 | 356 207.00 | | 356 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 427.00 | 356 207.00 | 39 220.00 | 395 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 198.00 | 3 659 597.00 | | 3 800 198.00 |