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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 273.00 | 110 941.00 | 1 332.00 | 112 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 166.00 | 535.00 | 22 631.00 | 23 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 439.00 | 111 476.00 | 23 964.00 | 135 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 702.00 | 1 549.00 | 73 153.00 | 74 702.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 431.00 | 1 549.00 | 227 882.00 | 229 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 870.00 | 113 025.00 | 251 845.00 | 364 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 668.00 | 47 961.00 | | 43 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | -4 293.00 | | -3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 150 199.00 | 153 668.00 | | 150 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 776.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 24 686.00 | | 25 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 455.00 | 48 549.00 | | 52 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 646.00 | 74 011.00 | | 101 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 845.00 | 227 678.00 | | 251 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 446.00 | 74 011.00 | | 84 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 567.00 | | 324 567.00 | 324 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 567.00 | | 324 567.00 | 324 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 485.00 | 297 988.00 | | 326 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 953.00 | 302 281.00 | | 329 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469.00 | -4 293.00 | | -3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 891.00 | | 23 113.00 | 124 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 565.00 | 135 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 565.00 | 135 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 891.00 | | 23 113.00 | 124 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 829.00 | 1 212.00 | 12 565.00 | 122 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 829.00 | 1 212.00 | 12 565.00 | 122 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | 214.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | | 214.00 | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | | 214.00 | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UX Autres créances clients | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 062.00 | 5 863.00 | 17 200.00 | 23 062.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VP Divers | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 646.00 | 84 446.00 | 17 200.00 | 101 646.00 |