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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 859.00 | 3 739.00 | 6 121.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 626.00 | 290 830.00 | 88 796.00 | 379 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 229.00 | 339 569.00 | 111 660.00 | 451 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 998.00 | | 188 998.00 | 188 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 227.00 | 339 569.00 | 300 658.00 | 640 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DH Report à nouveau | -343 971.00 | -301 689.00 | | -343 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 907.00 | -42 282.00 | | -65 907.00 |
DL TOTAL (I) | -237 658.00 | -171 751.00 | | -237 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 710.00 | 139 463.00 | | 230 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 434.00 | 190 838.00 | | 176 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 173.00 | 114 774.00 | | 131 173.00 |
EA Autres dettes | | 10 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 317.00 | 455 863.00 | | 538 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 658.00 | 284 112.00 | | 300 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 657.00 | 449 199.00 | | 536 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 536.00 | | 376 536.00 | 376 536.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 561.00 | | 376 561.00 | 376 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GE Autres charges | | | 23 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 250.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 250.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | -250.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 811.00 | 558 126.00 | | 502 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 719.00 | 600 408.00 | | 568 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 907.00 | -42 282.00 | | -65 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 503.00 | | 11 726.00 | 439 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 759.00 | | 11 726.00 | 377 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 729.00 | 13 151.00 | 10 312.00 | 336 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 729.00 | 13 151.00 | 10 312.00 | 291 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 434.00 | 176 434.00 | | 176 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 710.00 | 229 050.00 | 1 660.00 | 230 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 247.00 | | | -91 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 086.00 | 165 343.00 | 16 743.00 | 182 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 317.00 | 536 657.00 | 1 660.00 | 538 317.00 |