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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AP Constructions | 17 414 710.00 | 1 703 751.00 | 15 710 959.00 | 17 414 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 331.00 | | 1 624 331.00 | 1 624 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 051 326.00 | 1 715 036.00 | 17 336 289.00 | 19 051 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 898.00 | | 640 898.00 | 640 898.00 |
BZ Autres créances | 4 069 203.00 | | 4 069 203.00 | 4 069 203.00 |
CF Disponibilités | 183 315.00 | | 183 315.00 | 183 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 670.00 | | 4 967 670.00 | 4 967 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 018 996.00 | 1 715 036.00 | 22 303 960.00 | 24 018 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 390 000.00 | | 440 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 12 621.00 | | |
DG Autres réserves | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DH Report à nouveau | 175 838.00 | 143 243.00 | | 175 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 755.00 | 34 311.00 | | 54 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 463 452.00 | 9 184 724.00 | | 9 463 452.00 |
DL TOTAL (I) | 10 148 381.00 | 9 764 899.00 | | 10 148 381.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | 1 100.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 700.00 | 141 100.00 | | 112 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135 967.00 | 8 549 559.00 | | 8 135 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 467.00 | 846 830.00 | | 464 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 153.00 | 85 238.00 | | 292 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 629 999.00 | 2 127 532.00 | | 2 629 999.00 |
EA Autres dettes | 13 302.00 | 76 184.00 | | 13 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 042 878.00 | 11 685 041.00 | | 12 042 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 303 960.00 | 21 591 040.00 | | 22 303 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158 235.00 | 2 476 541.00 | | 2 158 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 600.00 | |
GE Autres charges | | | 100 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 693.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 626.00 | 693.00 | | 28 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 543.00 | 693.00 | | -65 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 558.00 | 851 468.00 | | 1 376 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 804.00 | 817 157.00 | | 1 321 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 755.00 | 34 311.00 | | 54 755.00 |