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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 771.00 | 165.00 | 5 936.00 |
AH Fonds commercial | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 5 875.00 | 2 812.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 440.00 | 13 290.00 | 7 150.00 | 20 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 031.00 | 26 329.00 | 57 702.00 | 84 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 500.00 | 5 530.00 | 104 969.00 | 110 500.00 |
BZ Autres créances | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CF Disponibilités | 248 540.00 | | 248 540.00 | 248 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 081.00 | 5 530.00 | 390 551.00 | 396 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 112.00 | 31 860.00 | 448 252.00 | 480 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 812.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 636.00 | 53 426.00 | | 82 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 066.00 | 30 398.00 | | 11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 137 702.00 | 126 636.00 | | 137 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 597.00 | 131 650.00 | | 111 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 336.00 | 105 975.00 | | 112 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 693.00 | 41 839.00 | | 46 693.00 |
EA Autres dettes | 31 727.00 | 30 967.00 | | 31 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 197.00 | 13 053.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 550.00 | 323 486.00 | | 310 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 252.00 | 450 122.00 | | 448 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 279.00 | 212 676.00 | | 78 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 142.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 071 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 2 388.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -600.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 12 055.00 | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 122.00 | 964 699.00 | | 1 087 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 055.00 | 934 301.00 | | 1 076 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 066.00 | 30 398.00 | | 11 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 783.00 | | 3 248.00 | 80 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 879.00 | | 3 248.00 | 25 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 169.00 | 5 160.00 | | 21 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 622.00 | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 4 538.00 | | 14 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 336.00 | 112 336.00 | | 112 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 334.00 | 33 055.00 | 78 279.00 | 111 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 368.00 | 141 469.00 | 5 899.00 | 147 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 550.00 | 232 271.00 | 78 279.00 | 310 550.00 |