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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 130.00 | 11 433.00 | 12 696.00 | 24 130.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 610.00 | 11 884.00 | 12 726.00 | 24 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
084 Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
110 Total général Actif | 106 024.00 | 11 884.00 | 94 140.00 | 106 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190.00 | | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 345.00 | | | 196 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
252 Charges sociales | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 915.00 | | | 179 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 453.00 | | | 15 453.00 |