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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 4 885 000.00 | | 4 885 000.00 | 4 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 3 956.00 | 351.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 565.00 | 339 162.00 | 170 403.00 | 509 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 215.00 | 211 457.00 | 83 758.00 | 295 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 161.00 | 554 574.00 | 5 149 587.00 | 5 704 161.00 |
BT Marchandises | 959 255.00 | | 959 255.00 | 959 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BZ Autres créances | 204 503.00 | | 204 503.00 | 204 503.00 |
CF Disponibilités | 156 564.00 | | 156 564.00 | 156 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 427.00 | | 1 469 427.00 | 1 469 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 588.00 | 554 574.00 | 6 619 014.00 | 7 173 588.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 716 300.00 | 869 000.00 | | 716 300.00 |
DH Report à nouveau | 545.00 | 594.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 699.00 | -152 749.00 | | -67 699.00 |
DL TOTAL (I) | 874 147.00 | 941 845.00 | | 874 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 226.00 | 3 608 536.00 | | 3 221 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 543.00 | 1 068 760.00 | | 1 027 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 867.00 | 1 099 794.00 | | 1 262 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 589.00 | 263 950.00 | | 188 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 434.00 | 35 895.00 | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 660.00 | 6 076 936.00 | | 5 722 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 014.00 | 7 018 781.00 | | 6 619 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 839.00 | 6 076 936.00 | | 2 874 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 002.00 | | 4 974 002.00 | 4 974 002.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 252 459.00 | | 252 459.00 | 252 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 561.00 | | 5 226 561.00 | 5 226 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 208.00 | |
GE Autres charges | | | 30 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 4 052.00 | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 4 052.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 17 382.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 17 382.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -13 331.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 687.00 | 4 919 021.00 | | 5 304 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 385.00 | 5 071 770.00 | | 5 372 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 699.00 | -152 749.00 | | -67 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 410.00 | 30 602.00 | | 32 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 644 138.00 | | 60 023.00 | 5 644 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 704 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885 000.00 | | | 4 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 019.00 | | 59 852.00 | 454 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 118.00 | | 172.00 | 305 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 512.00 | 52 605.00 | | 290 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 512.00 | 52 605.00 | | 290 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 457.00 | 22 208.00 | | 211 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 867.00 | 1 262 867.00 | | 1 262 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 215.00 | | 295 215.00 | 295 215.00 |
UX Autres créances clients | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 154 402.00 | 154 402.00 | | 154 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 186.00 | 373 405.00 | 1 552 439.00 | 2 037 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 543.00 | 1 027 543.00 | | 1 027 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 382.00 | | | 371 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 823.00 | 353 608.00 | 295 215.00 | 648 823.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 620.00 | 2 874 839.00 | 1 552 439.00 | 4 538 620.00 |