| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 371.00 | 28 154.00 | 16 217.00 | 44 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 556.00 | 38 950.00 | 12 606.00 | 51 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 5 093.00 | 2 302.00 | 7 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 800.00 | 72 197.00 | 43 603.00 | 115 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 333.00 | | 181 333.00 | 181 333.00 |
BZ Autres créances | 298 280.00 | | 298 280.00 | 298 280.00 |
CF Disponibilités | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 651.00 | | 534 651.00 | 534 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 451.00 | 72 197.00 | 578 254.00 | 650 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 386.00 | 145 541.00 | | 221 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 050.00 | 75 845.00 | | 89 050.00 |
DL TOTAL (I) | 365 436.00 | 276 386.00 | | 365 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 639.00 | 150 000.00 | | 100 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 22 585.00 | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 509.00 | 148 805.00 | | 63 509.00 |
EA Autres dettes | 19 273.00 | 2 325.00 | | 19 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 817.00 | 323 716.00 | | 212 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 254.00 | 600 102.00 | | 578 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 613.00 | 323 716.00 | | 187 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 863.00 | | 1 064 863.00 | 1 064 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 863.00 | | 1 064 863.00 | 1 064 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 046.00 | 4 409.00 | | 5 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | 27 366.00 | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 37 366.00 | | 8 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 535.00 | 17 368.00 | | 8 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 29 148.00 | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 8 218.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 977.00 | 30 341.00 | | 33 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 002.00 | 1 024 393.00 | | 1 084 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 952.00 | 948 548.00 | | 994 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 050.00 | 75 845.00 | | 89 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 115 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 103 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 497.00 | | | 109 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 867.00 | 8 505.00 | 6 175.00 | 69 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 867.00 | 8 505.00 | 6 175.00 | 69 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 181 333.00 | 181 333.00 | | 181 333.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 281 735.00 | | 281 735.00 | 281 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 639.00 | 75 435.00 | 25 204.00 | 100 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 090.00 | 197 878.00 | 294 212.00 | 492 090.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 817.00 | 187 613.00 | 25 204.00 | 212 817.00 |