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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 965.00 | 33 995.00 | 970.00 | 34 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 930.00 | 84 216.00 | 21 714.00 | 105 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
BF Prêts | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 769.00 | 118 212.00 | 275 558.00 | 393 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 765.00 | 2 246.00 | 137 519.00 | 139 765.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 823.00 | 2 246.00 | 200 577.00 | 202 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 592.00 | 120 458.00 | 476 135.00 | 596 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 158 546.00 | 156 523.00 | | 158 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 939.00 | 2 023.00 | | 7 939.00 |
DL TOTAL (I) | 173 084.00 | 165 146.00 | | 173 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 908.00 | 151 525.00 | | 120 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 314.00 | 25 354.00 | | 62 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 138.00 | 3 789.00 | | 33 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 46 623.00 | | 63 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 066.00 | 13 424.00 | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | | 9 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 050.00 | 249 857.00 | | 303 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 134.00 | 415 002.00 | | 476 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 764.00 | | 198 060.00 | -20 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 905.00 | 12 458.00 | 195 709.00 | -9 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 262.00 | | 20 000.00 | 178 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 094.00 | 17 901.00 | 4 783.00 | 105 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 094.00 | 17 901.00 | 4 783.00 | 105 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UP Prêts | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
UX Autres créances clients | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 908.00 | 26 558.00 | 94 350.00 | 120 908.00 |
VI Groupe et associés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 912.00 | 175 562.00 | 94 350.00 | 269 912.00 |