| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 197.00 | 12 224.00 | 973.00 | 13 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 516.00 | | 59 516.00 | 59 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 164.00 | 12 224.00 | 1 341 940.00 | 1 354 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 669.00 | | 254 669.00 | 254 669.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 1 123 051.00 | | 1 123 051.00 | 1 123 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 934.00 | | 1 387 934.00 | 1 387 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 098.00 | 12 224.00 | 2 729 873.00 | 2 742 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 779.00 | 1 073 779.00 | | 1 073 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 397.00 | 2 982 397.00 | | 2 982 397.00 |
DH Report à nouveau | -2 466 530.00 | -2 596 939.00 | | -2 466 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 592.00 | 130 409.00 | | -364 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 054.00 | 1 589 646.00 | | 1 225 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | 5 545.00 | | 7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 638 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 828.00 | 664 138.00 | | 563 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | 16 408.00 | | 20 534.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 913 211.00 | | | 913 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 819.00 | 1 324 868.00 | | 1 504 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 873.00 | 2 914 514.00 | | 2 729 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 520.00 | 4 033 069.00 | 4 131 589.00 | 98 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 520.00 | 4 033 069.00 | 4 131 589.00 | 98 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | 1 415.00 | | 2 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 1 415.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862 222.00 | | | 862 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 222.00 | | | 862 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 661.00 | 1 415.00 | | -859 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 281.00 | 3 882 344.00 | | 4 136 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 873.00 | 3 751 934.00 | | 4 500 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 592.00 | 130 409.00 | | -364 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 664.00 | | 1 500.00 | 1 352 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 467.00 | | 1 500.00 | 59 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 815.00 | 409.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | 409.00 | | 11 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 828.00 | 563 828.00 | | 563 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913 211.00 | 913 211.00 | | 913 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 254 669.00 | 254 669.00 | | 254 669.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 478.00 | 324 400.00 | 78.00 | 324 478.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 819.00 | 1 504 819.00 | | 1 504 819.00 |