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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 960.00 | 3 700.00 | 152 260.00 | 155 960.00 |
060 Stock marchandises | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
072 Créances – Autres | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
084 Disponibilités | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
110 Total général Actif | 289 919.00 | 3 700.00 | 286 219.00 | 289 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 686.00 | 13 300.00 | | 40 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 897.00 | 35 906.00 | | 86 897.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 587.00 | 49 221.00 | | 127 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 720.00 | 14 062.00 | | 40 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 441.00 | -1 057.00 | | -1 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 27 604.00 | 18 447.00 | | 27 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 3 810.00 | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 530.00 | 8 554.00 | | 20 530.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | 910.00 | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 1 552.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 210.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 238.00 | 46 488.00 | | 95 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 349.00 | 2 733.00 | | 32 349.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 78.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 3 399.00 | 1 552.00 | | 3 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 189.00 | | 4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 626.00 | 1 070.00 | | 24 626.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 521.00 | | | 9 521.00 |