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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 809 120.00 | | 5 809 120.00 | 5 809 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BZ Autres créances | 1 030 350.00 | | 1 030 350.00 | 1 030 350.00 |
CF Disponibilités | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 393.00 | | 1 186 393.00 | 1 186 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 513.00 | | 6 995 513.00 | 6 995 513.00 |
CU Autres participations | 5 809 120.00 | | 5 809 120.00 | 5 809 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 176.00 | 1 042 176.00 | | 1 042 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
DG Autres réserves | 4 351 302.00 | 4 218 162.00 | | 4 351 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 207.00 | 233 450.00 | | 634 207.00 |
DK Provisions réglementées | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 799.00 | 5 640 902.00 | | 6 174 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 353.00 | 723 975.00 | | 813 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 2 100.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 714.00 | 726 075.00 | | 820 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 513.00 | 6 366 977.00 | | 6 995 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 714.00 | | | 820 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 631.00 | 249 833.00 | | 665 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 424.00 | 16 383.00 | | 31 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 206.00 | 233 450.00 | | 634 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 120.00 | | 5 000.00 | 5 804 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 809 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804 120.00 | | 5 000.00 | 5 804 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 049.00 | 813 049.00 | | 813 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 378.00 | | | -89 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 350.00 | 1 030 350.00 | | 1 030 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 435.00 | 1 046 435.00 | | 1 046 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 714.00 | 820 714.00 | | 820 714.00 |